Excel ODDLYIELD 函數

作者Amanda Li修改日期2024-09-30

ODDLYIELD 函數可計算首期天數不規則（較短或較長）的證券之收益率。

oddlyield 函數 1

=ODDLYIELD(）settlement, maturity, last_interest, rate, pr, redemption, frequency, [basis])

settlement（必填）：證券的結算日期。
maturity（必填）：證券的到期日。
last_interest（必填）：證券的首次付息日期。
rate（必填）：證券的年利率。
pr（必填）：證券價格。
贖回價值（必填）：每 $100 面值證券的贖回金額。
frequency（選填）：付息頻率：
- frequency = 1，若按年付息；
- frequency = 2，若每半年付息一次；
- frequency = 3，適用於按季付息。
basis（選填）：計算證券利息時所使用的日計數基準類型 （預設 = 0）：
- basis = 0 或省略，若日計數基準 = US （NASD） 30/360；
- basis = 1，若日計數基準 = Actual/actual；
- basis = 2，若日計數基準 = Actual/360；
- basis = 3，若日計數基準 = Actual/365；
- basis = 4，若日計數基準為歐洲 30/360.

ODDLYIELD 函數會傳回一個數值。

若 last_interest、maturity 或 settlement 不是有效日期，ODDLYIELD 函數將傳回 #VALUE!錯誤。
ODDLYIELD 函數會傳回 #NUM!錯誤，如果：
- rate < 0 或 pr ≤ 0；
- redemption ≤ 0；
- frequency 不是以下數值：1、2 或 4；
- basis < 0 或 basis > 4；
- maturity > last_interest > settlement 條件未滿足；
- 從 maturity 到 last_interest 的區間，與 frequency 所定義的付息區間不符。
last_interest、settlement、maturity、frequency 和 basis 均會截尾取整。
公式結果為小數。若要轉換為百分比，請立即點擊此處。

若要取得下表所示資訊之證券的收益率，請在空白儲存格中複製或輸入下列公式，然後按下 Enter 以取得結果：

=ODDLYIELD(）C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10,C11)

oddlyield 函數 2

若某證券除 結算日期為 2021 年 6 月 15 日 外，其餘資訊皆同上，您可於公式中加入 DATE 函數取代 C3：

=ODDLYIELD(）DATE(2021,6,15),C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10,C11)

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