Excel ODDLPRICE 函數

作者Amanda Li修改日期2024-09-30

ODDLPRICE 函數會傳回每 100 美元面值、最後一期為不規則（較短或較長）的證券價格。

oddlprice 函數 1

=ODDLPRICE(）settlement, maturity, last_interest, rate, yld, redemption, frequency, [basis])

settlement（必填）：證券的結算日期。
maturity（必填）：證券的到期日。
last_interest（必填）：證券的最後一次付息日。
rate（必填）：證券的年利率。
yld（必填）：證券的年化殖利率。
贖回價值（必填）：每 $100 面值證券的贖回金額。
frequency（選填）：付息頻率：
- frequency = 1，若按年付費；
- frequency = 2，若每半年付費一次；
- frequency = 3，適用於按季付費方案。
basis（選填）：計算證券利息時所使用的天數基準類型 （預設 = 0）：
- basis = 0 或省略，若天數基準 = 美國（NASD）30/360；
- basis = 1，若天數基準 = 實際天數/實際天數；
- basis = 2，若天數基準 = 實際天數/360；
- basis = 3，若天數基準 = 實際天數/365；
- basis = 4，適用於天數基準為歐洲 30/360 的情況。

ODDLPRICE 函數會傳回一個數值。

若 last_interest、maturity 或 settlement 非有效日期，ODDLPRICE 將傳回 #VALUE!錯誤。
ODDLPRICE 將傳回 #NUM!錯誤，若：
- r ate < 0 或 yld < 0；
- redemption ≤ 0；
- frequency 不是下列數值之一：1、2 或 4；
- basis < 0 或 basis > 4；
- maturity > settlement > last_interest 的條件未滿足；
- 從 maturity 到 last_interest 的區間，與 frequency 所定義的付息區間不符。
last_interest、settlement、maturity、frequency 和 basis 將被截尾取整。
公式結果為數值。若要加上貨幣符號，請套用「設定儲存格格式」功能。

若要取得下表所示資訊之證券每 $100 面值的價格，請在空白儲存格中複製或輸入下列公式，並按下 Enter 以取得結果：

=ODDLPRICE(）C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10)

oddlprice 函數 2

若某證券具有上述相同資訊，但 結算日期為 2021 年 3 月 15 日，您可以在公式中加入 DATE 函數來取代 C3：

=ODDLPRICE(）DATE(2021,3,15),C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10)

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