Excel ODDFPRICE 函數
Author: Amanda Li Last Modified: 2025-05-13
ODDFPRICE 函數返回具有奇數(短期或長期)首期的證券每 100 美元面值的價格。
語法
=ODDFPRICE(settlement, maturity, issue, first_coupon, rate, yld, redemption, frequency, [basis])
參數
- settlement (必填):證券的結算日期。
- maturity (必填):證券的到期日期。
- issue (必填):證券的發行日期。
- first_coupon (必填):證券的首次付息日期。
- rate (必填):證券的年利率。
- yld (必填):證券的年收益率。
- redemption (必填):證券每 100 美元面值的贖回價值。
- frequency (可選): 息票支付的頻率:
- frequency = 1,若每年支付一次;
- frequency = 2,若每半年支付一次;
- frequency = 3,若每季度支付一次。
- basis (可選): 計算證券利息時使用的日計數基準類型 (默認 = 0):
- basis = 0 或省略,若日計數 = 美國 (NASD) 30/360;
- basis = 1,若日計數 = 實際/實際;
- basis = 2,若日計數 = 實際/360;
- basis = 3,若日計數 = 實際/365;
- basis = 4,若日計數 = 歐洲 30/360。
返回值
ODDFPRICE 函數返回一個數值。
函數注意事項
- 如果 issue、first_coupon、maturity 或 settlement 不是有效日期,ODDFPRICE 將返回 #VALUE! 錯誤。
- ODDFPRICE 將返回 #NUM! 錯誤如果:
- rate < 0 或 yld < 0;
- redemption ≤ 0;
- frequency 不是數字 1、2 或 4;
- basis < 0 或 basis > 4;
- 不滿足 maturity > first_coupon > settlement > issue;
- 到期日與首次付息日之間的間隔不符合頻率間隔。
- issue、first_coupon、settlement、maturity、frequency 和 basis 被截斷為整數。
- 公式的結果是一個數值。要為其添加貨幣符號,請使用「設置單元格格式」功能。
示例
要根據下表中的信息獲取每 100 美元面值的證券價格,請在空白單元格中複製或輸入以下公式,然後按 Enter 獲得結果:
=ODDFPRICE(C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10,C11)
如果某證券的信息與上述相同,只是結算日期為 2021 年 3 月 15 日,則可以在公式中添加 DATE 函數來替換 C3:
=ODDFPRICE(DATE(2021,3,15),C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10,C11)
相關函數
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ODDFYIELD 函數返回具有奇數(短期或長期)末期的證券每 100 美元面值的價格。
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