Excel ODDFYIELD 函數

作者Amanda Li修改日期2024-09-30

ODDFYIELD 函數可計算首次付息期間不規則（偏短或偏長）之證券的收益率。

oddfyield 函數 1

=ODDFYIELD(）settlement, maturity, issue, first_coupon, rate, pr, redemption, frequency, [basis])

settlement（必要）：證券的結算日期。
maturity（必要）：證券的到期日。
發行日期（必要）：證券的發行日期。
first_coupon（必要）：證券的首次付息日期。
rate（必要）：證券的年利率。
pr（必要）：證券價格。
redemption（必要）：每張面值 $100 證券的贖回價值。
frequency（選用）：付息頻率：
- frequency = 1，若按年付費；
- frequency = 2，若每半年付費一次；
- frequency = 3，適用於按季付費方案。
basis（選用）：計算證券利息時所使用的天數基準類型 （預設 = 0）：
- basis = 0 或省略，若天數基準 = US （NASD） 30/360；
- basis = 1，若天數基準 = Actual/actual；
- basis = 2，若天數基準 = Actual/360；
- basis = 3，若天數基準 = Actual/365；
- basis = 4，適用於天數基準為歐洲 30/360 的情況。

ODDFYIELD 函數會傳回一個數值。

若 issue、first_coupon、maturity 或 settlement 不是有效日期，ODDFYIELD 函數將傳回 #VALUE!錯誤。
ODDFYIELD 函數將傳回 #NUM!錯誤，若：
- r ate < 0 或 pr ≤ 0；
- redemption ≤ 0；
- frequency 不是以下數值：1、2 或 4；
- basis < 0 或 basis > 4；
- maturity > first_coupon > settlement > issue 條件未滿足；
- 到期日與 first_coupon 及 first_coupon 之間的間隔，不符合 frequency 所設定的付息週期。
issue、first_coupon、settlement、maturity、frequency 與 basis 均會被截尾取整。
公式結果為小數。若要轉換為百分比，請立即點擊此處。

若要取得下表所示資訊之證券的收益率，請在空白儲存格中複製或輸入下列公式，然後按下 Enter 以取得結果：

=ODDFYIELD(）C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10,C11)

oddfyield 函數 2

若證券其他資訊同上，但 結算日期為 2021 年 3 月 15 日，您可在公式中加入 DATE 函數取代 C3：

=ODDFYIELD(）DATE(2021,3,15),C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10,C11)

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