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Excel ODDFYIELD 函數

Author Amanda Li Last modified

ODDFYIELD 函數返回具有不規則(短期或長期)首期的證券收益率。

oddfyield function 1


語法

=ODDFYIELD(交割日, 到期日, 發行日, 首次票息日, 利率, 價格, 贖回值, 頻率, [基準])


參數

  • 交割日(必填):證券的交割日期。
  • 到期日(必填):證券的到期日期。
  • 發行日(必填):證券的發行日期。
  • 首次票息日(必填):證券的首次票息日期。
  • 利率(必填):證券的年利率。
  • 價格(必填):證券的價格。
  • 贖回值(必填):每 100 面值的證券贖回價值。
  • 頻率(可選): 票息支付的頻率:
    • 頻率 = 1,若每年支付一次;
    • 頻率 = 2,若每半年支付一次;
    • 頻率 = 3,若每季度支付一次。
  • 基準(可選): 計算證券利息時使用的天數計算法基礎類型 (默認 = 0):
    • 基準 = 0 或省略,若天數計算法 = 美國 (NASD) 30/360;
    • 基準 = 1,若天數計算法 = 實際/實際;
    • 基準 = 2,若天數計算法 = 實際/360;
    • 基準 = 3,若天數計算法 = 實際/365;
    • 基準 = 4,若天數計算法 = 歐洲 30/360。

返回值

ODDFYIELD 函數返回一個數值。


函數注意事項

  • 如果發行日、首次票息日、到期日或交割日不是有效日期,ODDFYIELD 將返回 #VALUE! 錯誤。
  • ODDFYIELD 將返回 #NUM! 錯誤如果:
    • 利率 < 0價格 ≤ 0
    • 贖回值 ≤ 0
    • 頻率不是數字 124
    • 基準 < 0基準 > 4
    • 到期日 > 首次票息日 > 交割日 > 發行日條件未滿足;
    • 到期日首次票息日之間的間隔不符合頻率間隔。
  • 發行日首次票息日交割日到期日頻率基準將被截斷為整數。
  • 公式的結果是一個小數。要將其轉換為百分比,請點擊這裡

範例

要根據下表中的信息獲取證券的收益率,請在空白單元格中複製或輸入以下公式,然後按 Enter 鍵以獲得結果:

=ODDFYIELD(C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10,C11)

oddfyield function 2

如果某證券除交割日期為 2021 年 3 月 15 日外,其他信息相同,您可以在公式中添加 DATE 函數來替換 C3

=ODDFYIELD(DATE(2021,3,15),C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10,C11)


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