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Excel TBILLEQ 函數

TBILLEQ 函數根據其結算日期、到期日期和貼現率返回國庫券(或國庫券)的債券等價收益率。

tbileq 函數 1


句法

=TBILLEQ(settlement, maturity, discount)


參數

  • 結算(必填): 國庫券的結算日期。
  • 成熟度(必填): 國庫券的到期日。
  • 折扣(必填): 國庫券的貼現率。

回報值

TBILLEQ 函數返回一個數值。


功能說明

  • 日期應作為對包含日期的單元格的引用、使用 DATE 函數或從其他公式或函數返回的結果輸入。
  • TBILLEQ 將返回 #值! 如果出現以下錯誤:
    • 沉降 or 到期 不是有效日期;
    • 任何參數都不是數值。
  • TBILLEQ 將返回 #NUM! 如果出現以下錯誤:
    • 折扣 ≤ 0;
    • 沉降 > 到期。 或者如果 到期 一年多之後 沉降.
  • 沉降到期 被截斷為整數。

要獲得具有如下信息的國庫券的債券等值收益率,請複製或在空白單元格中輸入以下公式,然後按 Enter 得到結果:

=TBILLEQ(日期(2021,3,21),日期(2021,9,30),3.5%)

或者,使用單元格引用使公式動態:

=TBILLEQ(C3,C4,C5)

tbileq 函數 2

如果國庫券具有上述相同的信息,除了 結算日期為 1 年 2021 月 XNUMX 日,你可以替換 C3 在具有 DATE 函數的公式中:

=TBILLEQ(日期(2021,5,1),C4,C5)


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