Excel TBILLYIELD 函數

TBILLYIELD 函數可根據國庫券（T-bill）的結算日期、到期日期與貼現率，精準計算其殖利率。

語法

=TBILLYIELD(）settlement, maturity, pr)

引數

返回值

TBILLYIELD 函數會傳回一個數值。

函數注意事項

• 日期應透過包含日期的儲存格參照、DATE 函數，或其他公式或函數所傳回的結果來輸入。
• 若符合下列條件，TBILLYIELD 將傳回 #VALUE!錯誤：
  • 結算日或到期日不是有效的日期；
  • 任一參數非數值。
• 若符合下列條件，TBILLYIELD 將傳回 #NUM!錯誤：
  • pr ≤ 0；
  • 結算日＞ 到期日，或到期日晚於結算日超過一年。
• 結算日與到期日將會截尾取整。

範例

若要取得如下所示資訊之國庫券的殖利率，請在空白儲存格中複製或輸入下列公式，然後按下 Enter 以取得結果：

=TBILLYIELD(）DATE(2021,3,21),DATE(2021,9,30),68)

或者，使用儲存格參照使公式具備動態性：

=TBILLYIELD(）C3,C4,C5)

若國庫券具有上述相同資訊，但 結算日期為 2021 年 5 月 1 日，您可以將公式中的 C3 替換為 DATE 函數：

=TBILLYIELD(）DATE(2021,5,1),C4,C5)

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