Excel TBILLYIELD 函數

TBILLYIELD 函數根據國庫券（或T-bill）的結算日期、到期日期和貼現率，返回其收益率。

語法

=TBILLYIELD(結算, 到期, 價格)

參數

返回值

TBILLYIELD 函數返回一個數值。

函數備註

• 日期應作為包含日期的單元格引用輸入，使用 DATE 函數，或者作為其他公式或函數返回的結果。
• 如果出現以下情況，TBILLYIELD 將返回 #VALUE! 錯誤：
  • 結算 或 到期 不是有效日期；
  • 任何參數不是數值。
• 如果出現以下情況，TBILLYIELD 將返回 #NUM! 錯誤：
  • 價格 ≤ 0；
  • 結算 > 到期，或者 到期 比 結算 晚一年以上。
• 結算 和 到期 被截斷為整數。

範例

要根據如下所示資訊獲取國庫券的收益率，請在空白單元格中複製或輸入以下公式，然後按 Enter 鍵以獲得結果：

=TBILLYIELD(DATE(2021,3,21),DATE(2021,9,30),68)

或者，使用單元格引用使公式動態化：

=TBILLYIELD(C3,C4,C5)

如果國庫券具有與上述相同的信息，只是結算日期為 2021 年 5 月 1 日，則可以將公式中的 C3 替換為 DATE 函數：

=TBILLYIELD(DATE(2021,5,1),C4,C5)

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