Excel YIELDDISC 函數
Author: Siluvia Last Modified: 2025-08-06
YIELDDISC 函數返回折價證券的年收益率。
語法
YIELDDISC(結算日, 到期日, 價格, 贖回值, [基準])
參數
- 結算日 (必填):證券的結算日期。這是發行日期之後購買證券的日期;
- 到期日 (必填):證券的到期日期。這是證券到期的日期;
- 價格 (必填):每 100 美元面值的證券價格;
- 贖回值 (必填):每 100 美元面值的證券贖回價值;
- 基準 (可選):指定要使用的天數基準的整數(0、1、2、3 或 4)。默認為 0。
基準 | 日期系統 |
o 或省略 | 美國 (NASD) 30/360 |
1 | 實際/實際 |
2 | 實際/360 |
3 | 實際/365 |
4 | 歐洲 30/360 |
備註
1. 在 Excel 中,日期可以用於計算,因為它們以連續數字的形式存儲。默認情況下,1900 年 1 月 1 日是序列號 1,因此 2021 年 12 月 1 日是序列號 40877,因為它是自 1900 年 1 月 1 日起的第 40876 天;
2. 提供給“結算日”和“到期日”的日期應按以下方式輸入:
-- 作為包含日期的單元格引用;
-- 使用 DATE 函數;
-- 作為其他公式返回的結果。
3. 如果結算日、到期日、頻率和基準包含小數,它們將被截斷為整數;
4. 當滿足以下任一條件時,會出現 #NUM! 錯誤:
-- 結算日期大於或等於到期日期;
-- 提供的任何參數“利率”、“價格”、“贖回值”、“頻率”或“基準”是無效數字。
例如:“利率” < 0;“價格” ≤ 0;“贖回值” ≤ 0;“頻率”不等於 1、2 或 4;或 [基準] 是除 0、1、2、3 或 4 以外的任何數字。
5. 當滿足以下任一條件時,會出現 #VALUE! 錯誤:
-- “結算日”和“到期日”日期無效;
-- 提供的任何參數是非數字。
返回值
它返回一個數值。
範例
如下圖所示,某證券於 2021 年 1 月 15 日以每 100 美元面值 98.00 美元的價格購買,並於 2021 年 12 月 1 日到期。該證券的贖回價值為 100 美元。若要使用實際/實際天數計數基準(基準=1)計算此折價證券的年收益率,您可以按照以下步驟操作。
1. 選擇一個空白單元格(這裡我選擇 F5),輸入以下公式並按下 Enter 鍵以獲取結果。
=YIELDDISC(C5,C6,C7,C8,C9)
2. 然後根據需要更改單元格格式為百分比。
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