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Excel PRICE 函數

Author: Zhoumandy Last Modified: 2025-05-13

PRICE 函數用於計算每 100 面值的定期支付利息的證券價格。

price function 1


語法

=PRICE (settlement, maturity, rate, yld, redemption, frequency, [basis])


參數

  • Settlement(必填):證券的結算日期,即投資者取得證券的日期。
  • Maturity(必填):證券的到期日期,即證券到期的日期。
  • Rate(必填):證券的年票息率。
  • Yld(必填):債券的年收益率。
  • Redemption(必填):每 100 面值的贖回價值。
  • Frequency (必填):每年的票息支付次數。該值只能是以下三種數字之一:
    • 1 = 每年支付一次;
    • 2 = 每半年支付一次;
    • 4 = 每季度支付一次。
  • Basis(可選):使用的日計數基準類型。必須是以下值之一:

    price function 3


返回值

PRICE 函數將返回每 100 面值的定期支付利息的債券價格。


函數注意事項

  1. settlement 和 maturity 參數中的日期不能以文本形式輸入。為確保這一點,這兩個參數必須以以下格式之一輸入:
    • 包含日期格式日期的單元格引用
    • 由公式和函數(如 DATE 函數)返回的日期
  2. 日期格式的日期在單元格中存儲為序列號,可用於計算。
  3. settlement、maturity、frequency 和 basis 參數會被截斷為整數。
  4. 當發生以下任何情況時,將返回 #NUM! 錯誤:
    • 結算日期等於或晚於(≥)到期日期。
    • frequency 參數不等於 1、2 或 4。
    • basis 參數不等於 0、1、2、3 或 4。
  5. 當發生以下任何情況時,將返回 #VALUE! 錯誤:
    • settlement 或 maturity 參數不是有效的日期。
    • 公式中輸入的任何參數是非數值的。

範例

如下方屏幕截圖所示,我們希望獲取 2022 年 2 月 8 日購買的證券每 100 面值的價格。該證券的到期日期為 2028 年 1 月 1 日。年票息率為 7%,年收益率為 8%,贖回價值為 100 美元。使用實際/實際的日計數基準,並且每半年支付一次。您可以按照以下步驟操作來實現。

price function 4

將以下公式複製到單元格 F4 中,然後按 Enter 鍵以獲得結果。

=PRICE (C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10)

price function 5

注意:

  1. 在上述公式中,settlement 和 maturity 參數作為包含日期的單元格引用提供,分別是 C4 和 C5。
  2. 如果我們想直接在公式中輸入這四個參數的值,可以借助 DATE 函數 生成有效的日期。公式變為:

    =PRICE (DATE(2022,2,8), DATE(2028,1,1), 7%, 8%, 100, 2, 1)

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