Excel MDURATION功能
函數語法和參數
MDURATION(結算,到期,息票,到期日,頻率,[基礎])
(1) 沉降:必填。 買方購買該證券的日期是該證券的結算日期。 現在晚於發布日期。
(2) 到期:必填。 這是該證券到期的到期日。
(3) 優惠券:必填。 這是有價證券的年息率。
(4) 年:必填。 這是證券的年收益率。
(5) 頻率:必填。 這是您一年內可以收到優惠券付款的頻率。
- 對於年度息票支付,頻率為1;
- 對於半年期票息支付,頻率為2;
- 對於季度票息支付,頻率為4;
(5) 基地: 可選的。 這是要使用的天數計算基礎。 有5種類型:
價值觀 | 產品描述 |
0或省略 | 美國(NASD)30/360 |
1 | 實際/實際 |
2 | 實際/ 360 |
3 | 實際/ 365 |
4 | 歐洲30/360 |
回報值
數值。
MDURATION函數返回修改後的Macauley證券的有效期,假設每筆價值為$ 100。
使用說明
(1)結算,到期和基礎被截斷為整數。 例如,您輸入1.4作為基值,MDURATION功能將自動將其設為1。
(2)MDURATION函數返回#VALUE! 錯誤值(如果結算或到期日不是有效日期)。
(3)MDURATION函數返回#NUM! 如果結算日期不少於到期日期,則為錯誤值。
(4)MDURATION函數返回#NUM! 錯誤的值,如果yld或優惠券小於0。
(5)頻率只能是以下數字之一:1、2或4。否則,MDURATION函數返回#NUM! 錯誤值。
(6)MDURATION函數返回#NUM! 錯誤值,如果基數小於0或大於4。
公式範例
假設有一個債券的年息率為 8% 和半年期息票付款。 到期收益為 10%,結算日期為 7/1/2017,到期日期是 12/31/2018。 該保證金使用 實際/ 360.
在這種情況下,您可以使用以下公式之一來計算Macaulay修改的持續時間:
=MDURATION(C2,C3,C4,C5,C6,C7)
=MDURATION(DATE(2017,7,1), DATE(2018,12,31),8%,10%,2,2)
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