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Excel MDURATION功能

作者:凱莉 最後修改時間:2019-05-30

函數語法和參數

MDURATION(結算,到期,息票,到期日,頻率,[基礎])

(1) 沉降:必填。 買方購買該證券的日期是該證券的結算日期。 現在晚於發布日期。

(2) 到期:必填。 這是該證券到期的到期日。

(3) 優惠券:必填。 這是有價證券的年息率。

(4) :必填。 這是證券的年收益率。

(5) 頻率:必填。 這是您一年內可以收到優惠券付款的頻率。

  • 對於年度息票支付,頻率為1;
  • 對於半年期票息支付,頻率為2;
  • 對於季度票息支付,頻率為4;

 (5) 基地: 可選的。 這是要使用的天數計算基礎。 有5種類型:

價值觀 產品描述
0或省略 美國(NASD)30/360
1 實際/實際
2 實際/ 360
3 實際/ 365
4 歐洲30/360

回報值

數值。

MDURATION函數返回修改後的Macauley證券的有效期,假設每筆價值為$ 100。

使用說明

(1)結算,到期和基礎被截斷為整數。 例如,您輸入1.4作為基值,MDURATION功能將自動將其設為1。 

(2)MDURATION函數返回#VALUE! 錯誤值(如果結算或到期日不是有效日期)。

(3)MDURATION函數返回#NUM! 如果結算日期不少於到期日期,則為錯誤值。

(4)MDURATION函數返回#NUM! 錯誤的值,如果yld或優惠券小於0。

(5)頻率只能是以下數字之一:1、2或4。否則,MDURATION函數返回#NUM! 錯誤值。

(6)MDURATION函數返回#NUM! 錯誤值,如果基數小於0或大於4。

公式範例

假設有一個債券的年息率為 8% 和半年期息票付款。 到期收益為 10%,結算日期為 7/1/2017,到期日期是 12/31/2018。 該保證金使用 實際/ 360.

在這種情況下,您可以使用以下公式之一來計算Macaulay修改的持續時間:

=MDURATION(C2,C3,C4,C5,C6,C7)

=MDURATION(DATE(2017,7,1), DATE(2018,12,31),8%,10%,2,2)


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