Excel INTRATE 函數

INTRATE(結算日, 到期日, 投資額, 贖回額, [基準])

(1) 結算日：必填。這是買方購買證券的結算日期，晚於發行日期。

(2) 到期日：必填。這是證券到期的日期，即證券到期時的日期。

(3) 投資額：必填。這是投資於證券的總金額。

(4) 贖回額：必填。這是證券到期時可以從證券中收回的總金額。

(5) 基準：可選。這是使用的日計數基準類型。共有 5 種類型：

數值。

INTRATE 函數將返回完全投資證券的利率。

(1) 如果結算日或到期日不是有效日期，INTRATE 函數將返回 #VALUE! 錯誤值。

(2) 如果投資額或贖回額小於或等於 0，INTRATE 函數將返回 #NUM! 錯誤值。

(3) 如果結算日期不小於到期日期，INTRATE 函數將返回 #NUM! 錯誤值。

(4) 如果基準小於 0 或大於 4，INTRATE 函數將返回 #NUM! 錯誤值。

(5) 基準將被截斷為整數。例如，您輸入 1.4 作為基準值，INTRATE 函數會自動將其視為 1。 

假設有一張票據於 2000 年 1 月 1 日發行，將於 2020 年 1 月 1 日到期，其面值為 100 美元。然後您於 2017 年 7 月 1 日花了 88.3 美元購買它。現在您可以應用 INTRATE 函數輕鬆計算出該票據的折現率。
公式：或

在此範例中，結算日期為 2017 年 7 月 1 日（位於 C4 單元格），到期日期為 2020 年 1 月 1 日（位於 C5 單元格），投資價值為 88.3 美元，投資價值為 100 美元。因此，您可以應用以下公式之一輕鬆計算出該票據的折現率。