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Excel INTRATE函數

作者:凱莉 最後修改時間:2019-05-30

假設您今天花費86.3美元購買了債券,而該債券的面值為100美元且將在2年後到期,您如何在Excel中計算其折現率? 在這裡,您可以應用INTRASTE功能輕鬆解決此問題。
INTRATE函數可以計算出Excel中全部投資證券的利率。  

函數語法和參數

INTRATE(結算,到期,投資,贖回,[基礎])

(1) 沉降:必填。 買方購買該證券的日期是該證券的結算日期。 現在晚於發布日期。

(2) 到期:必填。 這是該證券到期的到期日。

(3) 投資:必填。 這是投資於證券的總金額。

(4) 贖回:必填。 這是您可以從證券到期時獲得的總金額。

(5) 基地: 可選的。 這是要使用的天數計算基礎。 有5種類型:

價值觀 產品描述
0或省略 美國(NASD)30/360
1 實際/實際
2 實際/ 360
3 實際/ 365
4 歐洲30/360

回報值

數值。

INTRATE函數將返回完全投資證券的利率。

使用說明

(1)INTRATE函數返回#VALUE! 錯誤值(如果結算或到期日無效)。

(2)INTRATE函數返回#NUM! 錯誤值,如果投資或贖回小於或等於0。

(3)INTRATE函數返回#NUM! 如果結算日期不少於到期日期,則為錯誤值。

(4)INTRATE函數返回#NUM! 錯誤值,如果基數小於0或大於4。

(5)基數將被截斷為整數。 例如,您輸入1.4作為基值,INTRATE函數將自動將其設為1。 

公式示例:計算Excel中債券或息票的折現率

假設有一張發行的優惠券 1/1/2000,它將在 1/1/2020,其面值為 $100。 那你花了 $88.3 購買 7/1/2017。 現在,您可以應用INSTRATE函數輕鬆計算出此優惠券的折扣率。
公式:或

在此示例中,單元格C7的結算日期為1年2017月4日,單元格C1的到期日為1年2020月5日,投資價值為88.3美元,投資價值為100美元。 因此,您可以應用以下公式之一輕鬆計算出此優惠券的折扣率。

=INTRATE(C4,C5,C6,C7,C8)

=INTRATE("7/1/2017","1/1/2020",88.3, 100, 1)


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