Excel DURATION 函數

作者Siluvia修改日期2024-09-30

DURATION 函數用於計算定期支付利息、面值為 100 美元的證券之麥考利存續期間。

DURATION(）settlement, maturity, coupon, yld, frequency, [basis])

結算日（必要）：證券的結算日期，即發行日之後購買該證券的日期；

到期日（必要）：證券的到期日期，即證券屆滿的日期；

票息率（必要）：證券的年票息利率；

Yld（必要）：證券的年殖利率；

頻率（必要）：每年票息支付次數。共有三種支付頻率：

-——頻率 = 1 表示每年支付一次；

-——頻率 = 2 表示每半年支付一次；

-——頻率 = 4：表示每季支付一次。

基準（選用）：指定所使用之天數基準的整數（0、1、2、3 或 4）。預設值為 0.

1. 在 Excel 中，日期可用於計算，因其以序號形式儲存。依預設，1/1/1900 的序號為 1，因此 12/1/2021 的序號為 40877，因為它距離 1/1/1990 已有 40877 天。

2. 若「結算日」、「到期日」、「頻率」及「基準」等參數為小數，將會截尾取整。

3. 當符合下列任一條件時，會出現 #NUM!錯誤：

1）「結算日」必須早於「到期日」；

2）若「殘值」、「期間」、「利率」及【基準】引數中任一數值無效：
例如：「票息率」< 0；殖利率 < 0；「頻率」不等於 1、2 或 4；或【基準】為 0、1、2、3 或 4 以外的數字；

4. 當符合下列任一條件時，會出現 #VALUE!錯誤：

1）「結算日」與「到期日」其中一個或兩者皆非有效的 Excel 日期；

2）任一引數為非數值。

此函數會傳回一個數值。

如下圖所示，B5:C10 範圍列出了某證券的詳細資料；若要計算其麥考利存續期間，請依照下列步驟操作。

1. 選取一個空白儲存格作為結果輸出位置，複製或輸入下列公式，再按下 Enter 鍵。

=DURATION(C5,C6,C7,C8,C9,C10)

注意事項除了在公式中引用日期儲存格外，您也可以直接使用 DATE 函數輸入日期，如下所示。

=DURATION(DATE(2011,12,1),DATE(2021,9,1),C7,C8,C9,C10)

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