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Excel ACCRINTM 函數

Author Amanda Li Last modified

ACCRINTM 函數返回到期支付利息的證券的應計利息。

accrintm function 1


語法

=ACCRINTM(發行日, 到期日, 利率, 票面價值, [基準])


參數

  • 發行日 (必填)證券的發行日期。
  • 到期日 (必填)證券的結算日期。
  • 票面價值 (必填)證券的票面價值。如果省略,ACCRINT 使用 $1,000
  • 基準 (可選) 計算證券利息時使用的日計數基準類型 (默認值 = 0):
    • 基準 = 0 或省略,若日計數 = 美國 (NASD) 30/360;
    • 基準 = 1,若日計數 = 實際/實際;
    • 基準 = 2,若日計數 = 實際/360;
    • 基準 = 3,若日計數 = 實際/365;
    • 基準 = 4,若日計數 = 歐洲 30/360。

返回值

ACCRINTM 函數返回一個數值。


函數注意事項

  • 如果 發行日到期日 不是有效日期,ACCRINTM 將返回 #VALUE! 錯誤。
  • ACCRINTM 將返回 #NUM! 錯誤如果:
    • 利率 ≤ 0 票面價值 ≤ 0
    • 基準 < 0 基準 > 4
    • 發行日 ≥ 到期日
  • 發行日到期日基準 被截斷為整數。
  • 公式的結果是一個數值。要向其添加貨幣符號,請應用設置單元格格式功能

範例

如下表所示的信息,要獲取到期支付利息的證券的應計利息,請在空白單元格中複製或輸入以下公式,然後按 Enter 獲取結果:

=ACCRINTM(C3,C4,C5,C6,C7)

accrintm function 2

如果債券具有與上述相同的信息,只是結算日期為 2021 年 10 月 1 日,則可以在公式中添加 DATE 函數以替換 C5

=ACCRINTM(C3,C4,DATE(2021,10,1),C6,C7)

如果國庫券具有與上述相同的信息,只是日計數基準為 實際/360,則應將基準參數更改為2

=ACCRINTM(C3,C4,DATE(2021,10,1),C6,2)


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