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Excel ACCRINT 函數

Author: Amanda Li Last Modified: 2025-05-12

ACCRINT 函數返回定期支付利息的證券的應計利息。

accrint function 1


語法

=ACCRINT(issue, first_interest, settlement, rate, par, frequency, [basis], [calc_method])


參數

  • issue (必填)證券的發行日期。
  • first_interest (必填)證券的首次計息日期。
  • settlement (必填)證券的結算日期。
  • rate (必填)證券的年票面利率。
  • par (必填)證券的票面價值。如果省略,ACCRINT 使用 $1,000
  • frequency (必填) 利息支付的頻率:
    • frequency = 1,若每年支付一次;
    • frequency = 2,若每半年支付一次;
    • frequency = 3,若每季度支付一次。
  • basis (可選) 計算證券利息時使用的日計數基準類型 (默認值 = 0):
    • basis = 0 或省略,若日計數 = 美國 (NASD) 30/360;
    • basis = 1,若日計數 = 實際/實際;
    • basis = 2,若日計數 = 實際/360;
    • basis = 3,若日計數 = 實際/365;
    • basis = 4,若日計數 = 歐洲 30/360。
  • calc_method (可選) 計算方法 (默認值 = TRUE (1)):
    • calc_method = TRUE 或 1,計算從發行日結算日的應計利息;
    • calc_method = FALSE 或 0,計算從首次計息日結算日的應計利息。

返回值

ACCRINT 函數返回一個數值。


函數備註

  • 如果 issuefirst_interestsettlement 不是有效日期,ACCRINT 將返回 #VALUE! 錯誤。
  • ACCRINT 將返回 #NUM! 錯誤如果:
    • rate ≤ 0par ≤ 0
    • frequency 不是數字 124
    • basis < 0basis > 4
    • issue ≥ settlement
  • Issuefirst_interestsettlementfrequencybasis 會被截斷為整數。
  • 公式的結果是一個數值。要為其添加貨幣符號,請使用「設置單元格格式」功能

範例

根據下表中的信息,要獲取定期支付利息的證券的應計利息,請在空白單元格中複製或輸入以下公式,然後按 Enter 獲得結果:

=ACCRINT(C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9)

√ 注意:此公式中省略了 calc_method 參數。因此,函數將計算從發行日至結算日的應計利息。

accrint function 2

如果一隻債券具有上述相同的信息,只是結算日期為 2021 年 10 月 1 日,您可以在公式中添加 DATE 函數來替換 C5

=ACCRINT(C3,C4,DATE(2021,10,1),C6,C7,C8,C9)

如果一隻國庫券具有上述相同的信息,要計算從首次計息日至結算日的應計利息,您應該添加 calc_method 參數並將其設置為 FALSE

=ACCRINT(C3,C4,DATE(2021,10,1),C6,C7,C8,C9,FALSE)


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