如何在 Excel 中創建風險價值模板?
在進行投資之前,例如購買股票或債券,我們最好謹慎評估風險價值。除了專業的評估工具外,我們還可以通過 Excel 中的公式輕鬆計算風險價值。在本文中,我將以一個例子來說明如何在 Excel 中計算風險價值,然後將工作簿保存為 Excel 模板。
在工作簿中計算風險價值,並將其保存為 Excel 模板
假設您打算投資 100 美元,並且每天的平均回報率為 0.152。現在請按照教程計算您可能損失多少。
步驟 1:創建一個空白工作簿,並從 A1:A13 輸入行標題,如下圖所示。然後將您的原始數據輸入到這個簡單的表格中。
步驟 2:現在逐步計算風險價值:
(1) 使用 99% 的置信水平計算最低回報:在單元格 B8 中輸入 =NORM.INV(1-B6,B4,B5)(適用於 Excel 2010 和 2013 版本,或者在 Excel 2007 中使用 =NORMINV(1-B6,B4,B5)),然後按下 Enter 鍵;
(2) 計算投資組合的總價值:在單元格 B9 中輸入 =B3*(B8+1),然後按下 Enter 鍵;
(3) 計算每日的風險價值:在單元格 B10 中輸入 =B3-B9,然後按下 Enter 鍵;
(4) 計算每月的總風險價值:在單元格 B13 中輸入 =B10*SQRT(B12),然後按下 Enter 鍵。
到目前為止,我們已經計算出每日和每月的風險價值。為了使表格更易於閱讀,我們繼續按照以下步驟格式化表格。
步驟 3:選擇區域 A1:B1,然後點擊「開始」>「合併及居中」按鈕 > 「合併儲存格」。
接著依次合併區域 A2:B2、A7:B7 和 A11:B11,方法相同。
步驟 4:按住 Ctrl 鍵,選擇區域 A1:B1、A2:B2、A7:B7 和 A11:B11。然後點擊「開始」>「填充顏色」,從下拉列表中指定一種顏色來高亮這些區域。
步驟 5:將當前工作簿保存為 Excel 模板:
- 在 Excel 2013 中,點擊「文件」>「保存 」>「電腦 」>「瀏覽」;
- 在 Excel 2007 和 2010 中,點擊「文件/Office 按鈕」>「 保存」。
步驟 6:在彈出的「另存為」對話框中,在文件名框中輸入該工作簿的名稱,點擊保存類型框並從下拉列表中選擇Excel 模板 (*.xltx) ,最後點擊保存按鈕。
通常,Microsoft Excel 會將整個工作簿保存為個人模板。但是,有時您可能只需要頻繁重複使用某個特定的選擇區域。與保存整個工作簿作為模板相比,Kutools for Excel 提供了一個 AutoText 工具的巧妙解決方案,可以將選定的範圍保存為 AutoText 條目,這樣可以保留範圍內的單元格格式和公式。然後您可以通過一次點擊重複使用這個範圍。
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