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如何在Excel中創建風險價值模板?

在進行購買股票或債券之類的投資之前,我們最好謹慎評估風險價值。 除了專業的評估工具,我們還可以通過Excel中的公式輕鬆計算風險價值。 在本文中,我將以一個示例計算Excel中的風險值,然後將工作簿另存為Excel模板。

創建風險值表並另存為模板

創建“風險價值”表,僅將此表(選擇)保存為迷你模板

精確/靜態復制公式,而無需更改Excel中的單元格引用

Excel的Kutools 確切的副本 實用程序可以幫助您輕鬆準確地複制多個公式,而無需在Excel中更改單元格引用,從而防止相對單元格引用自動更新。

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箭頭藍色右氣泡 計算工作簿中的風險值,並將其另存為Excel模板

假設您要投資 $100 美元,每天的平均回報為 0.152。 現在,請按照本教程來計算您將損失多少。

步驟1:創建一個空白工作簿,並輸入A1:A13中的行標題,如下圖所示。 然後將原始數據輸入此簡單表中。

步驟2:現在逐步計算風險值:

(1)用99%的置信度槓桿計算最小收益:在單元格B8中輸入 = NORM.INV(1-B6,B4,B5) 在Excel 2010和2013中(或在Excel 1中= NORMINV(6-B4,B5,B2007)),然後按 Enter 鍵;

(2)計算投資組合的總價值:在單元格B9中輸入 = B3 *(B8 + 1),然後按 Enter 鍵;

(3)計算每天的風險值:在單元格B10中輸入 = B3-B9,然後按 Enter 鍵;

(4)計算一個月風險的總價值:在單元格B13中輸入 = B10 * SQRT(B12),然後按 Enter 鍵。

到目前為止,我們已經計算出每天和每個月都有風險的值。 為了使表格易於閱讀,我們繼續執行以下步驟來格式化表格。

注意絲帶 公式太難記了嗎? 將公式另存為“自動文本”條目,以供日後再次使用!
閱讀全文...     免費試用

步驟3:選擇範圍A1:B1,然後單擊合併它們 首頁 > 合併與中心 按鈕> 合併單元格.

文檔模板的風險值3

然後以相同的方式依次合併範圍A2:B2,範圍A7:B7,範圍A11:B11。

步驟4:按住 按Ctrl 鍵,然後選擇範圍A1:B1,範圍A2:B2,範圍A7:B7和範圍A11:B11。 然後,通過點擊 首頁 > 填充顏色,然後從下拉列表中指定顏色。

文檔模板的風險值4

步驟5:將當前工作簿另存為Excel模板:

  1. 在Excel 2013中,單擊 文件 > 節省 > 電腦 > 瀏覽;
  2. 在Excel 2007和2010中,單擊 文件/辦公按鈕 > 節省.

步驟6:在即將出現的“另存為”對話框中,為此工作簿輸入一個名稱。 文件名 框中,然後單擊 保存類型 框並選擇 Excel模板(* .xltx) 從下拉列表中,最後單擊 節省 按鈕。

文檔模板的風險值6

將範圍另存為迷你模板(自動圖文集輸入,剩餘單元格格式和公式),以備將來重複使用

通常,Microsoft Excel將整個工作簿另存為個人模板。 但是,有時您可能只需要經常重用某個選擇即可。 與將整個工作簿另存為模板相比,Kutools for Excel提供了一種可愛的解決方法 自動文本 實用程序將所選範圍另存為自動圖文集條目,該條目可以保留該範圍中的單元格格式和公式。 然後,您只需單擊一下即可重用此範圍。

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Hi, thank you for the tutorial. It's very useful. If you had to calculate VaR every day to graph it, how would you do it? I have done historical simulation taking a sampling period from 2002-2012, but I was wondering how to calculate VaR every day to infer differences from the graph. Thank you.
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